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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 363.00 | 4 927.00 | 436.00 | 5 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 519.00 | 62 214.00 | 22 305.00 | 84 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 882.00 | 67 141.00 | 204 741.00 | 271 882.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
072 Créances – Autres | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
084 Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
110 Total général Actif | 298 259.00 | 67 141.00 | 231 118.00 | 298 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 434.00 | 114 091.00 | | 9 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
230 Autres produits | 30 086.00 | 43 600.00 | | 30 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 420.00 | 157 692.00 | | 47 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 357.00 | 45 098.00 | | 5 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 117.00 | -763.00 | | 3 117.00 |
242 Autres charges externes. | 18 600.00 | 42 742.00 | | 18 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 3 927.00 | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 029.00 | 42 227.00 | | 2 029.00 |
252 Charges sociales | -334.00 | 3 290.00 | | -334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 031.00 | 14 945.00 | | 15 031.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 1 576.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 418.00 | 153 042.00 | | 45 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 002.00 | 4 649.00 | | 2 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 879.00 | | | 879.00 |
294 Charges financières | 3 722.00 | 4 490.00 | | 3 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | -840.00 | 159.00 | | -840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 882.00 | | | 271 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 021.00 | | | 3 021.00 |