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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 410.00 | 450.00 | 960.00 | 1 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 306.00 | 13 945.00 | 11 361.00 | 25 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 716.00 | 14 395.00 | 12 321.00 | 26 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | 630.00 | 4 310.00 | 4 940.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 737.00 | 630.00 | 86 107.00 | 86 737.00 |
110 Total général Actif | 113 453.00 | 15 025.00 | 98 428.00 | 113 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 087.00 | 185 975.00 | | 139 087.00 |
230 Autres produits | 12 643.00 | 4 814.00 | | 12 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 730.00 | 190 789.00 | | 151 730.00 |
242 Autres charges externes. | 56 764.00 | 67 834.00 | | 56 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 049.00 | 8 404.00 | | 9 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 108.00 | 64 211.00 | | 45 108.00 |
252 Charges sociales | 33 961.00 | 33 635.00 | | 33 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 597.00 | 4 522.00 | | 5 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 630.00 | 9 833.00 | | 630.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 112.00 | 188 443.00 | | 151 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 618.00 | 2 346.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 1 329.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 164.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100.00 | 852.00 | | 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22.00 | | | 22.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22.00 | | | -22.00 |