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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 763.00 | 21 768.00 | 30 995.00 | 52 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 763.00 | 21 768.00 | 30 995.00 | 52 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 435.00 | 21 768.00 | 45 666.00 | 67 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 627.00 | 1 909.00 | | 6 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 637.00 | 4 818.00 | | 5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 14 464.00 | 8 827.00 | | 14 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 090.00 | 22 355.00 | | 17 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | 6 960.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 3 686.00 | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277.00 | 1 303.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 202.00 | 34 304.00 | | 31 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 666.00 | 43 132.00 | | 45 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 555.00 | 34 304.00 | | 19 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 581.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 945.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 394.00 | 35 013.00 | | 54 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 758.00 | 30 195.00 | | 48 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 637.00 | 4 818.00 | | 5 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 159.00 | 516.00 | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 945.00 | | 8 818.00 | 43 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 945.00 | | 8 818.00 | 43 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 187.00 | 11 581.00 | | 10 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 187.00 | 11 581.00 | | 10 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 090.00 | 5 443.00 | 11 647.00 | 17 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 202.00 | 19 555.00 | 11 647.00 | 31 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 187.00 | 2 053.00 | | 2 187.00 |
ST Autres comptes | 23 593.00 | 13 824.00 | | 23 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 840.00 | 1 622.00 | | 2 840.00 |
YT Sous‐traitance | 6 400.00 | 2 800.00 | | 6 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | 157.00 | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | 157.00 | | 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 879.00 | 7 002.00 | | 10 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 251.00 | 2 470.00 | | 4 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 021.00 | 20 300.00 | | 35 021.00 |