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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 003.00 | | 117 003.00 | 117 003.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289.00 | 994.00 | | 1 289.00 |
DG Autres réserves | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 414.00 | 5 896.00 | | -7 414.00 |
DL TOTAL (I) | 99 477.00 | 106 891.00 | | 99 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 5 443.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 2 318.00 | | 1 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 706.00 | 23 631.00 | | 15 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 526.00 | 31 392.00 | | 17 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 003.00 | 138 283.00 | | 117 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 526.00 | 31 392.00 | | 17 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 370.00 | 12 194.00 | | 18 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 400.00 | 47 000.00 | | 36 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 814.00 | 41 104.00 | | 43 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 414.00 | 5 896.00 | | -7 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 015.00 | | 40 015.00 | 47 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 801.00 | 79 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 801.00 | 79 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 015.00 | | 40 015.00 | 47 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |