| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 436.00 | 40 578.00 | 73 858.00 | 114 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 436.00 | 40 578.00 | 73 858.00 | 114 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 809.00 | | 99 809.00 | 99 809.00 |
072 Créances – Autres | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
084 Disponibilités | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 177.00 | | 177 177.00 | 177 177.00 |
110 Total général Actif | 291 613.00 | 40 578.00 | 251 035.00 | 291 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 570.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 104.00 | 188 884.00 | | 200 104.00 |
230 Autres produits | 4 159.00 | 8 105.00 | | 4 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 263.00 | 196 989.00 | | 204 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 946.00 | 54 115.00 | | 64 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -804.00 | 50.00 | | -804.00 |
242 Autres charges externes. | 124 032.00 | 58 470.00 | | 124 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 1 235.00 | | 1 896.00 |
252 Charges sociales | 957.00 | 926.00 | | 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 760.00 | 13 487.00 | | 19 760.00 |
262 Autres charges | 733.00 | 407.00 | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 519.00 | 128 690.00 | | 211 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 256.00 | 68 299.00 | | -7 256.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 8 697.00 | | 3 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 458.00 | 59 603.00 | | 23 458.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 758.00 | | | 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 180.00 | | | 23 180.00 |