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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 275.00 | | 340 275.00 | 340 275.00 |
BZ Autres créances | 193 557.00 | | 193 557.00 | 193 557.00 |
CF Disponibilités | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 891.00 | | 229 891.00 | 229 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 166.00 | | 570 166.00 | 570 166.00 |
CU Autres participations | 340 275.00 | | 340 275.00 | 340 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 500.00 | 1 000.00 | | 272 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
DH Report à nouveau | -42.00 | | | -42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 995.00 | -42.00 | | 121 995.00 |
DL TOTAL (I) | 394 454.00 | 958.00 | | 394 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 387.00 | 50.00 | | 171 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 713.00 | 50.00 | | 175 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 166.00 | 1 008.00 | | 570 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 713.00 | 50.00 | | 175 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 057.00 | | | 131 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062.00 | 42.00 | | 9 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 995.00 | -42.00 | | 121 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VC Groupe et associés | 192 297.00 | 192 297.00 | | 192 297.00 |
VI Groupe et associés | 171 387.00 | 171 387.00 | | 171 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 557.00 | 193 557.00 | | 193 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 713.00 | 175 713.00 | | 175 713.00 |