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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 4 122.00 | 2 334.00 | 6 456.00 |
AH Fonds commercial | 199 125.00 | | 199 125.00 | 199 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 622.00 | 7 920.00 | 26 702.00 | 34 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 576.00 | 12 042.00 | 235 534.00 | 247 576.00 |
BN En cours de production de biens | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 595.00 | | 228 595.00 | 228 595.00 |
BZ Autres créances | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
CF Disponibilités | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 774.00 | | 357 774.00 | 357 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 350.00 | 12 042.00 | 593 308.00 | 605 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DG Autres réserves | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 169.00 | 42 154.00 | | 21 169.00 |
DL TOTAL (I) | 93 323.00 | 72 154.00 | | 93 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 812.00 | 166 420.00 | | 139 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 662.00 | 277 996.00 | | 98 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 436.00 | 72 412.00 | | 83 436.00 |
EA Autres dettes | 178 013.00 | 212 579.00 | | 178 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 985.00 | 729 469.00 | | 499 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 308.00 | 801 624.00 | | 593 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 897.00 | 589 657.00 | | 386 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
FD Production vendue biens | 763 701.00 | | 763 701.00 | 763 701.00 |
FG Production vendue services | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 496.00 | | 828 496.00 | 828 496.00 |
FM Production stockée | | | -3 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 996.00 | 1 787.00 | | 4 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 12 515.00 | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 676.00 | 730 461.00 | | 831 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 508.00 | 688 307.00 | | 810 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 169.00 | 42 154.00 | | 21 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 642.00 | 1.00 | 11 933.00 | 235 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 581.00 | | | 205 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 488.00 | 1.00 | 6 133.00 | 28 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | 5 800.00 | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673.00 | 4 765.00 | | 5 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 1 610.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | 3 155.00 | | 3 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 662.00 | 98 662.00 | | 98 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 013.00 | 178 013.00 | | 178 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
UX Autres créances clients | 228 595.00 | 228 595.00 | | 228 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VC Groupe et associés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 812.00 | 26 724.00 | 110 715.00 | 139 812.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 463.00 | 295 517.00 | 6 946.00 | 302 463.00 |
VW T.V.A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 985.00 | 386 897.00 | 110 715.00 | 499 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 465.00 | 7 757.00 | | 6 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 447.00 | 16 886.00 | | 65 447.00 |
ST Autres comptes | 30 146.00 | 64 627.00 | | 30 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 457.00 | 16 589.00 | | 29 457.00 |
YT Sous‐traitance | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 115.00 | 7 757.00 | | 11 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 488.00 | 144 232.00 | | 181 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 367.00 | 58 665.00 | | 91 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 239.00 | 98 102.00 | | 129 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |