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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 463 336.00 | | 3 463 336.00 | 3 463 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 571.00 | | 2 862 571.00 | 2 862 571.00 |
BZ Autres créances | 838 145.00 | | 838 145.00 | 838 145.00 |
CF Disponibilités | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 209 757.00 | | 7 209 757.00 | 7 209 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 209 757.00 | | 7 209 757.00 | 7 209 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 025.00 | -343 845.00 | | 1 120 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 025.00 | -342 845.00 | | 1 121 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 168.00 | 3 508 803.00 | | 910 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 808 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 701.00 | 6 325.00 | | 7 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 522.00 | 858 726.00 | | 2 981 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 772.00 | 1 090 181.00 | | 542 772.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 14 975.00 | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 636 069.00 | 6 049 726.00 | | 1 636 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 088 732.00 | 13 336 735.00 | | 6 088 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 757.00 | 12 993 890.00 | | 7 209 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 004 482.00 | | 11 004 482.00 | 11 004 482.00 |
FG Production vendue services | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 012 998.00 | | 11 012 998.00 | 11 012 998.00 |
FM Production stockée | | | -2 962 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 050 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 930 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 050.00 | 7 411 125.00 | | 8 050 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930 026.00 | 7 754 969.00 | | 6 930 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 025.00 | -343 845.00 | | 1 120 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 522.00 | 2 981 522.00 | | 2 981 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 636 069.00 | 1 636 069.00 | | 1 636 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 862 571.00 | 2 862 571.00 | | 2 862 571.00 |
VB T. V. A. | 494 136.00 | 494 136.00 | | 494 136.00 |
VC Groupe et associés | 343 845.00 | 343 845.00 | | 343 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 168.00 | 910 168.00 | | 910 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 179.00 | 3 703 179.00 | | 3 703 179.00 |
VW T.V.A. | 523 195.00 | 523 195.00 | | 523 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 032.00 | 6 081 032.00 | | 6 081 032.00 |