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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 673.00 | 2 173.00 | 18 500.00 | 20 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 965.00 | 1 134.00 | 8 831.00 | 9 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 971.00 | 3 307.00 | 35 664.00 | 38 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
072 Créances – Autres | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
084 Disponibilités | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
110 Total général Actif | 75 111.00 | 3 307.00 | 71 805.00 | 75 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
242 Autres charges externes. | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 398.00 | | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
252 Charges sociales | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
262 Autres charges | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 555.00 | | | 137 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 090.00 | | | -16 090.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 392.00 | | | -17 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 725.00 | | | 7 725.00 |