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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 3 545.00 | 11 764.00 | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 707.00 | 3 854.00 | 10 852.00 | 14 707.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 003.00 | 8 341.00 | 48 662.00 | 57 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 151.00 | 17 891.00 | 72 260.00 | 90 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 713.00 | 33 633.00 | 295 080.00 | 328 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 310.00 | | 751 310.00 | 751 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 129.00 | 3 998.00 | 1 036 130.00 | 1 040 129.00 |
BZ Autres créances | 169 034.00 | | 169 034.00 | 169 034.00 |
CF Disponibilités | 264 700.00 | | 264 700.00 | 264 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 484.00 | 3 998.00 | 2 283 485.00 | 2 287 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 197.00 | 37 632.00 | 2 578 565.00 | 2 616 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
DL TOTAL (I) | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 799.00 | | | 561 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 151.00 | | | 154 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 686.00 | | | 768 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 721.00 | | | 104 721.00 |
EA Autres dettes | 889 690.00 | | | 889 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 590.00 | | | 2 508 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 565.00 | | | 2 578 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 458.00 | | | 2 021 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 448 713.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 101 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 328 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 221 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 633.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 545.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 687.00 | 768 687.00 | | 768 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 842.00 | 1 043 842.00 | | 1 043 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 130.00 | 1 040 130.00 | | 1 040 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 185.00 | 103 594.00 | 457 591.00 | 561 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
VP Divers | 169 035.00 | 169 035.00 | | 169 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 722.00 | 104 722.00 | | 104 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 359.00 | 1 238 818.00 | 101 541.00 | 1 340 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 050.00 | 2 021 459.00 | 457 591.00 | 2 479 050.00 |