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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 100.00 | 1 500.00 | 2 600.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 310.00 | 2 810.00 | 106 500.00 | 109 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
110 Total général Actif | 165 669.00 | 2 810.00 | 162 859.00 | 165 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 720.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 376.00 | | | 155 376.00 |
230 Autres produits | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 341.00 | | | 164 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
242 Autres charges externes. | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
252 Charges sociales | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 561.00 | | | 114 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
294 Charges financières | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 310.00 | | | 109 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 566.00 | | | 5 566.00 |