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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 208.00 | 128 957.00 | 10 250.00 | 139 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 164.00 | 176 452.00 | 13 712.00 | 190 164.00 |
BN En cours de production de biens | 260 432.00 | | 260 432.00 | 260 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 548.00 | | 264 548.00 | 264 548.00 |
BZ Autres créances | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 773.00 | | 592 773.00 | 592 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 938.00 | 176 452.00 | 606 486.00 | 782 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
DH Report à nouveau | -10 482.00 | | | -10 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 616.00 | | | -27 616.00 |
DL TOTAL (I) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 602.00 | | | 413 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 236.00 | | | 591 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 486.00 | | | 606 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 236.00 | | | 591 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 474.00 | | 318 474.00 | 318 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 474.00 | | 318 474.00 | 318 474.00 |
FM Production stockée | | | 88 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 655.00 | | | 406 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 272.00 | | | 434 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 616.00 | | | -27 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 577.00 | 2 645.00 | 10 769.00 | 184 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 712.00 | 2 645.00 | 10 769.00 | 144 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 603.00 | 413 603.00 | | 413 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 264 548.00 | 264 548.00 | | 264 548.00 |
VP Divers | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 224.00 | 100 224.00 | | 100 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 833.00 | 318 371.00 | 3 462.00 | 321 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 237.00 | 591 237.00 | | 591 237.00 |