| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AP Constructions | 234 621.00 | 232 452.00 | 2 168.00 | 234 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 453.00 | 232 452.00 | 54 001.00 | 286 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 371.00 | | 111 371.00 | 111 371.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 529.00 | 232 452.00 | 172 076.00 | 404 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
DG Autres réserves | 72 522.00 | 60 766.00 | | 72 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052.00 | 11 755.00 | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 141 148.00 | 140 096.00 | | 141 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 244.00 | 4 240.00 | | 10 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861.00 | 2 510.00 | | 861.00 |
EA Autres dettes | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 927.00 | 14 421.00 | | 30 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 076.00 | 154 517.00 | | 172 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 2 074.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 374.00 | 40 500.00 | | 30 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 321.00 | 28 744.00 | | 29 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052.00 | 11 755.00 | | 1 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 454.00 | | | 286 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 454.00 | | | 286 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 860.00 | 11 593.00 | | 220 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 860.00 | 11 593.00 | | 220 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 372.00 | 111 372.00 | | 111 372.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 135.00 | 115 135.00 | | 115 135.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |