| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 671.00 | 84 129.00 | 38 543.00 | 122 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 512.00 | 82 578.00 | 12 934.00 | 95 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 039.00 | 166 707.00 | 61 332.00 | 228 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 881.00 | 6 730.00 | 198 151.00 | 204 881.00 |
BZ Autres créances | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 313 869.00 | | 313 869.00 | 313 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 142.00 | 6 730.00 | 660 412.00 | 667 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 182.00 | 173 437.00 | 721 744.00 | 895 182.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 340 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 384.00 | 35 518.00 | | 4 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 216.00 | 48 866.00 | | 47 216.00 |
DL TOTAL (I) | 479 984.00 | 432 769.00 | | 479 984.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 171.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 834.00 | 43 796.00 | | 28 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 060.00 | 117 075.00 | | 139 060.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 760.00 | 161 053.00 | | 221 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 744.00 | 593 822.00 | | 721 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 760.00 | 161 053.00 | | 221 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 495.00 | | 1 087 495.00 | 1 087 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 495.00 | | 1 087 495.00 | 1 087 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 20.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 6 706.00 | | 6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 835.00 | 990 607.00 | | 1 089 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 619.00 | 941 741.00 | | 1 042 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 216.00 | 48 866.00 | | 47 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 197.00 | 13 082.00 | | 8 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 3 230.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 3 230.00 | | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 060.00 | 139 060.00 | | 139 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 130.00 | 233 274.00 | 4 856.00 | 238 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 760.00 | 221 760.00 | | 221 760.00 |