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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 227.00 | 3 300.00 | 3 927.00 | 7 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 490.00 | 5 300.00 | 7 190.00 | 12 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | 765.00 | 3 630.00 | 4 395.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 241.00 | 765.00 | 24 476.00 | 25 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 731.00 | 6 065.00 | 31 666.00 | 37 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 14 300.00 | 13 154.00 | | 14 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | 1 145.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 23 294.00 | 22 770.00 | | 23 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 34.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 4 792.00 | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 515.00 | 9 112.00 | | 4 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 372.00 | 13 939.00 | | 8 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 666.00 | 36 708.00 | | 31 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 372.00 | 13 939.00 | | 8 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 921.00 | | 569.00 | 11 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | | 569.00 | 6 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916.00 | 1 384.00 | | 3 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | 1 384.00 | | 1 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 765.00 | | | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | | | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765.00 | | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | 3 847.00 | | 5 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 276.00 | 21 782.00 | | 18 276.00 |
ST Autres comptes | 26 883.00 | 30 243.00 | | 26 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 861.00 | 22 859.00 | | 24 861.00 |
YT Sous‐traitance | 6 410.00 | 9 800.00 | | 6 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 624.00 | 3 847.00 | | 5 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 400.00 | 26 225.00 | | 27 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 184.00 | 8 730.00 | | 10 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 429.00 | 84 683.00 | | 76 429.00 |