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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
BZ Autres créances | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CF Disponibilités | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 786.00 | | 297 786.00 | 297 786.00 |
CU Autres participations | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 016.00 | | | 292 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 289 267.00 | | | 289 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 786.00 | | | 297 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 800.00 | | | 249 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 241 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 241 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 800.00 | | | 249 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
ST Autres comptes | 604.00 | | | 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 210.00 | | | 5 210.00 |