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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 721.00 | 22 175.00 | 26 546.00 | 48 721.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 168.00 | 7 232.00 | 1 936.00 | 9 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 238.00 | 185 961.00 | 35 277.00 | 221 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 073.00 | 215 641.00 | 102 432.00 | 318 073.00 |
BT Marchandises | 506 865.00 | | 506 865.00 | 506 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 367.00 | | 1 029 367.00 | 1 029 367.00 |
BZ Autres créances | 2 098 467.00 | 417 420.00 | 1 681 047.00 | 2 098 467.00 |
CF Disponibilités | 145 240.00 | | 145 240.00 | 145 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 717.00 | 417 420.00 | 3 408 297.00 | 3 825 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 790.00 | 633 061.00 | 3 510 729.00 | 4 143 790.00 |
CU Autres participations | 386.00 | 274.00 | 113.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 220.00 | 1 016 766.00 | | 1 090 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 401.00 | 73 454.00 | | 176 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 621.00 | 1 200 220.00 | | 1 376 621.00 |
DN Avances conditionnées | 127 485.00 | 87 487.00 | | 127 485.00 |
DO TOTAL (II) | 127 485.00 | 87 487.00 | | 127 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 745.00 | 107 557.00 | | 127 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 153.00 | 3 099.00 | | 49 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 106.00 | 1 408 712.00 | | 651 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 725.00 | 82 551.00 | | 157 725.00 |
EA Autres dettes | 1 020 893.00 | 776 154.00 | | 1 020 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 622.00 | 2 378 073.00 | | 2 006 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 729.00 | 3 665 781.00 | | 3 510 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 069.00 | 2 301 115.00 | | 1 906 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 430.00 | | 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 440.00 | | 30 649.00 | 287 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 13 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 318 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 406.00 | | 25 315.00 | 48 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 327.00 | | 5 079.00 | 225 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 707.00 | | 254.00 | 13 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 130.00 | 43 237.00 | | 172 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 111.00 | 1 064.00 | | 21 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 020.00 | 42 173.00 | | 151 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 382 581.00 | 34 839.00 | | 382 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 855.00 | 34 839.00 | | 382 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 855.00 | 34 839.00 | | 382 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 106.00 | 651 106.00 | | 651 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 893.00 | 1 020 893.00 | | 1 020 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 367.00 | 1 029 367.00 | | 1 029 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 119 221.00 | 119 221.00 | | 119 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 938.00 | 1 039 938.00 | | 1 039 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 013.00 | 26 459.00 | 100 553.00 | 127 013.00 |
VI Groupe et associés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 142.00 | 926 142.00 | | 926 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 810.00 | 3 150 250.00 | 13 560.00 | 3 163 810.00 |
VW T.V.A. | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 622.00 | 1 906 069.00 | 100 553.00 | 2 006 622.00 |