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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 076.00 | 11 360.00 | 4 715.00 | 16 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 759.00 | 19 278.00 | 480.00 | 19 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 558.00 | 30 638.00 | 88 919.00 | 119 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 728.00 | | 98 728.00 | 98 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 287.00 | 30 638.00 | 187 648.00 | 218 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 114 332.00 | | | 114 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
DL TOTAL (I) | 169 769.00 | | | 169 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 648.00 | | | 187 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 730.00 | | 420 730.00 | 420 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 730.00 | | 420 730.00 | 420 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 663.00 | | | 424 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 925.00 | | | 376 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 158.00 | | 5 400.00 | 114 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 435.00 | | 5 400.00 | 30 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 295.00 | 1 343.00 | | 29 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 295.00 | 1 343.00 | | 29 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
ST Autres comptes | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
YT Sous‐traitance | 638.00 | | | 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |