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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 351 509.00 | | 351 509.00 | 351 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 509.00 | | 351 509.00 | 351 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 260.00 | | 395 260.00 | 395 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DG Autres réserves | 247 178.00 | 253 151.00 | | 247 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 886.00 | -5 972.00 | | 10 886.00 |
DL TOTAL (I) | 266 575.00 | 255 689.00 | | 266 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 78.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 970.00 | 84 072.00 | | 77 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 065.00 | 10 286.00 | | 20 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | 37 245.00 | | 23 568.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 53 141.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 684.00 | 184 825.00 | | 128 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 260.00 | 440 515.00 | | 395 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
FG Production vendue services | 149 899.00 | | 149 899.00 | 149 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 381.00 | | 189 381.00 | 189 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 405.00 | 169 697.00 | | 198 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 519.00 | 175 670.00 | | 187 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 886.00 | -5 972.00 | | 10 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 510.00 | | | 351 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 510.00 | | | 351 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 684.00 | 128 684.00 | | 128 684.00 |