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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 677.00 | 266 677.00 | | 266 677.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 250 000.00 | | 112 250 000.00 | 112 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 354 573 969.00 | 315 098.00 | 354 258 871.00 | 354 573 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367 746.00 | | 3 367 746.00 | 3 367 746.00 |
BZ Autres créances | 111 711 947.00 | | 111 711 947.00 | 111 711 947.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 080 503.00 | | 115 080 503.00 | 115 080 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 123 625.00 | 315 098.00 | 476 808 527.00 | 477 123 625.00 |
CU Autres participations | 242 013 471.00 | 4 600.00 | 242 008 871.00 | 242 013 471.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 469 153.00 | | 7 469 153.00 | 7 469 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 633 332.00 | 183 152 192.00 | | 186 633 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 370 860.00 | 1.00 | | 12 370 860.00 |
DG Autres réserves | 1 026 525.00 | | | 1 026 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 374.00 | -2 562 786.00 | | 1 520 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 741.00 | 20 530 492.00 | | -308 741.00 |
DL TOTAL (I) | 201 242 349.00 | 201 119 900.00 | | 201 242 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 561 696.00 | 275 561 696.00 | | 275 561 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 433 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 597 027.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 566 178.00 | 280 592 610.00 | | 275 566 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 808 527.00 | 481 712 509.00 | | 476 808 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 030 914.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 765 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 547 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 548 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 548 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 792 632.00 | | | 35 792 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 092 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 792 632.00 | 9 092 882.00 | | 35 792 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 106 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 793 399.00 | | | 35 793 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 298 983.00 | 324 746.00 | | 1 298 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 092 382.00 | 9 430 928.00 | | 37 092 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299 750.00 | -338 046.00 | | -1 299 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 340 533.00 | 52 055 235.00 | | 52 340 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 649 274.00 | 31 524 743.00 | | 52 649 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 741.00 | 20 530 492.00 | | -308 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 787 910.00 | | 52 505 638.00 | 345 787 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 858 518.00 | 354 263 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 719 578.00 | 354 573 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881 062.00 | 266 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 739.00 | | | 1 127 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 52 505 636.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 478.00 | 20.00 | | 310 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 677.00 | | | 266 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 801.00 | 20.00 | | 43 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 367.00 | | 767.00 | 5 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 250 000.00 | 46 250 000.00 | 66 000 000.00 | 112 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 367 746.00 | 3 367 746.00 | | 3 367 746.00 |
VB T. V. A. | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
VC Groupe et associés | 111 585 122.00 | 111 585 122.00 | | 111 585 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 561 696.00 | | | 275 561 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 329 693.00 | 161 329 693.00 | 66 000 000.00 | 227 329 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 566 178.00 | 4 482.00 | | 275 566 178.00 |