| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 3 304.00 | 403.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707.00 | 3 304.00 | 403.00 | 3 707.00 |
BT Marchandises | 182 009.00 | 40 268.00 | 141 741.00 | 182 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 987.00 | 2 802.00 | 176 184.00 | 178 987.00 |
BZ Autres créances | 110 103.00 | | 110 103.00 | 110 103.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 491.00 | 43 070.00 | 429 421.00 | 472 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 198.00 | 46 374.00 | 429 823.00 | 476 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 761.00 | 4 668.00 | | 6 761.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 65 149.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 031.00 | 155 545.00 | | 29 031.00 |
DL TOTAL (I) | 46 793.00 | 236 362.00 | | 46 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 772.00 | 143 786.00 | | 208 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 143.00 | 122 047.00 | | 87 143.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 2 018.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 030.00 | 267 851.00 | | 383 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 823.00 | 504 214.00 | | 429 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 240.00 | | 967 240.00 | 967 240.00 |
FG Production vendue services | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 796.00 | | 1 018 796.00 | 1 018 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 772.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 80.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | 80.00 | | 3 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 060.00 | 15 930.00 | | 4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | 79 593.00 | | 5 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 976.00 | 1 363 379.00 | | 1 038 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 945.00 | 1 207 834.00 | | 1 009 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 031.00 | 155 545.00 | | 29 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 3 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 3 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330.00 | 489.00 | 516.00 | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 489.00 | 516.00 | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 772.00 | 208 772.00 | | 208 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 176 785.00 | 176 785.00 | | 176 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VI Groupe et associés | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 090.00 | 286 888.00 | 2 201.00 | 289 090.00 |
VW T.V.A. | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 030.00 | 383 030.00 | | 383 030.00 |