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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121.00 | 2 866.00 | 255.00 | 3 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 025.00 | 31 709.00 | 232 315.00 | 264 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 380.00 | 35 188.00 | 240 192.00 | 275 380.00 |
BT Marchandises | 136 638.00 | 58 528.00 | 78 109.00 | 136 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 591.00 | | 454 591.00 | 454 591.00 |
BZ Autres créances | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CF Disponibilités | 184 247.00 | | 184 247.00 | 184 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 150.00 | 58 528.00 | 757 621.00 | 816 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 530.00 | 93 716.00 | 997 813.00 | 1 091 530.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 287.00 | | | 372 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
DL TOTAL (I) | 473 615.00 | | | 473 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 838.00 | | | 226 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 692.00 | | | 215 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 198.00 | | | 524 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 813.00 | | | 997 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 577.00 | | | 370 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 192.00 | 1 018 245.00 | 2 380 437.00 | 1 362 192.00 |
FG Production vendue services | 161 260.00 | 1 236.00 | 162 496.00 | 161 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 452.00 | 1 019 481.00 | 2 542 933.00 | 1 523 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 059.00 | | | 2 550 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 731.00 | | | 2 503 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 191.00 | | 106 979.00 | 169 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 5 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 275 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 267.00 | | 106 979.00 | 162 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 828.00 | 22 360.00 | | 12 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | 22 360.00 | | 12 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 439.00 | 13 888.00 | 3 799.00 | 48 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 439.00 | 13 888.00 | 3 799.00 | 48 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 439.00 | 13 888.00 | 3 799.00 | 48 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 888.00 | 3 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 692.00 | 215 692.00 | | 215 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 454 591.00 | 454 591.00 | | 454 591.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 223.00 | 72 602.00 | 153 620.00 | 226 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 055.00 | | | 184 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 647.00 | 482 406.00 | 5 241.00 | 487 647.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 198.00 | 370 577.00 | 153 620.00 | 524 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
ST Autres comptes | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
YT Sous‐traitance | 123 433.00 | | | 123 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 044.00 | | | 304 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 343.00 | | | 322 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 304.00 | | | 241 304.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |