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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 856.00 | | 95 856.00 | 95 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 423.00 | 91 266.00 | 41 156.00 | 132 423.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 709.00 | 91 266.00 | 138 442.00 | 229 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341 155.00 | 1 981.00 | 339 174.00 | 341 155.00 |
072 Créances – Autres | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 154.00 | 1 981.00 | 395 173.00 | 397 154.00 |
110 Total général Actif | 626 864.00 | 93 248.00 | 533 615.00 | 626 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 172 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 468.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 206 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 431 954.00 | | | 431 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 954.00 | 375 783.00 | | 431 954.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 1 012.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 013.00 | 376 796.00 | | 432 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 767.00 | 180 108.00 | | 196 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 456.00 | 1 934.00 | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 74 584.00 | 52 890.00 | | 74 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | 5 435.00 | | 5 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 460.00 | 104 922.00 | | 113 460.00 |
252 Charges sociales | 35 990.00 | 37 109.00 | | 35 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 439.00 | 11 512.00 | | 12 439.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 292.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 384.00 | 394 206.00 | | 439 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 371.00 | -17 409.00 | | -7 371.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 108.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | 5 691.00 | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 805.00 | -23 209.00 | | -7 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 304.00 | | | 227 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |