| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 259.00 | 132 271.00 | 2 988.00 | 135 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 455.00 | 136 065.00 | 3 390.00 | 139 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
BZ Autres créances | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 883.00 | 136 065.00 | 54 818.00 | 190 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -385.00 | | | -385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 306.00 | | | -5 306.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 306.00 | | | -5 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 456.00 | | | 139 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 614.00 | | | 138 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 608.00 | 13 457.00 | | 122 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 169.00 | 13 457.00 | | 122 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VP Divers | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 777.00 | 38 375.00 | 402.00 | 38 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |