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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 019.00 | 1 332.00 | 688.00 | 2 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 043.00 | 3 356.00 | 688.00 | 4 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115 592.00 | | 115 592.00 | 115 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 414.00 | 2 273.00 | 55 142.00 | 57 414.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
084 Disponibilités | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 091.00 | 2 273.00 | 185 818.00 | 188 091.00 |
110 Total général Actif | 192 135.00 | 5 628.00 | 186 506.00 | 192 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 610.00 | | | 175 610.00 |
222 Production stockée | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
230 Autres produits | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 902.00 | | | 245 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
242 Autres charges externes. | 91 421.00 | | | 91 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
252 Charges sociales | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276.00 | | | 276.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
262 Autres charges | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |