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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 915.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 82 285.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 142.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 414.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 25 285.00 | |
BT Marchandises | | | 4 899.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 136.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 814.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 82 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 177 765.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 706.00 | 3 622.00 | | 32 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 289.00 | 29 084.00 | | 17 289.00 |
DL TOTAL (I) | 58 795.00 | 41 506.00 | | 58 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 775.00 | 38 265.00 | | 40 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 1 110.00 | | 14 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940.00 | 5 643.00 | | 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 970.00 | 45 018.00 | | 118 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 765.00 | 86 524.00 | | 177 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 496.00 | 45 018.00 | | 78 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 301.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 190.00 | |
FM Production stockée | | | 3 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | 10 037.00 | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917.00 | 10 037.00 | | 17 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 3 984.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 3 984.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 117.00 | 6 052.00 | | 15 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 998.00 | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 043.00 | 92 008.00 | | 108 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 754.00 | 62 924.00 | | 90 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 289.00 | 29 084.00 | | 17 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 472.00 | | 91 947.00 | 49 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 111 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 111 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 472.00 | | 91 947.00 | 49 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 701.00 | 10 776.00 | 27 200.00 | 32 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 701.00 | 10 776.00 | 27 200.00 | 32 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 017.00 | 11 736.00 | 40 281.00 | 52 017.00 |
VI Groupe et associés | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 873.00 | 78 593.00 | 40 281.00 | 118 873.00 |