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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 355.00 | 13 397.00 | 3 958.00 | 17 355.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 355.00 | 13 397.00 | 7 958.00 | 21 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
060 Stock marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
084 Disponibilités | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
110 Total général Actif | 83 687.00 | 13 397.00 | 70 290.00 | 83 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 323.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 673.00 | 294 847.00 | | 348 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 961.00 | 3 156.00 | | 15 961.00 |
230 Autres produits | 2 179.00 | 5 539.00 | | 2 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 813.00 | 303 542.00 | | 366 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | -920.00 | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 659.00 | 126 555.00 | | 131 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 400.00 | -850.00 | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 86 504.00 | 66 151.00 | | 86 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 269.00 | 9 253.00 | | 10 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 377.00 | 88 012.00 | | 130 377.00 |
252 Charges sociales | 10 674.00 | 9 723.00 | | 10 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 3 958.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 665.00 | 304 049.00 | | 368 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 852.00 | -507.00 | | -1 852.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 533.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 2 030.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 131.00 | -1 465.00 | | -4 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 477.00 | -1 605.00 | | 1 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 684.00 | | | 22 684.00 |