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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 390.00 | 17 442.00 | 16 947.00 | 34 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 165.00 | 17 442.00 | 65 722.00 | 83 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
110 Total général Actif | 99 391.00 | 17 442.00 | 81 948.00 | 99 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 057.00 | | | 153 057.00 |
230 Autres produits | 847.00 | | | 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 347.00 | | | 169 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 095.00 | | | 96 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
242 Autres charges externes. | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
252 Charges sociales | 423.00 | | | 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 995.00 | | | 165 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 223.00 | | | 10 223.00 |