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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 620.00 | 1 362.00 | 1 982.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 155.00 | 744.00 | 1 411.00 | 2 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 490.00 | 1 000.00 | 20 490.00 | 21 490.00 |
072 Créances – Autres | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
084 Disponibilités | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 705.00 | 1 000.00 | 84 705.00 | 85 705.00 |
110 Total général Actif | 87 860.00 | 1 744.00 | 86 115.00 | 87 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 810.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 132.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 649.00 | | | 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 297.00 | | | 297.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 297.00 | | | 297.00 |