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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 941.00 | 354.00 | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 5 455.00 | 5 344.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 926.00 | 6 364.00 | 562.00 | 6 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 322.00 | 12 761.00 | 7 561.00 | 20 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CF Disponibilités | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 640.00 | 12 761.00 | 31 879.00 | 44 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
DH Report à nouveau | | -23 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 619.00 | 61 436.00 | | -33 619.00 |
DL TOTAL (I) | 5 380.00 | 39 000.00 | | 5 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 110.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 111.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 2 313.00 | | 5 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 391.00 | 20 546.00 | | 20 391.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 498.00 | 24 031.00 | | 26 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 879.00 | 63 031.00 | | 31 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 498.00 | 24 031.00 | | 26 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 110.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 352.00 | | 147 352.00 | 147 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 352.00 | | 147 352.00 | 147 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 33 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 745.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 745.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -745.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 647.00 | 228 103.00 | | 147 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 267.00 | 166 667.00 | | 181 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 619.00 | 61 436.00 | | -33 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 258.00 | 3 503.00 | | 9 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | 259.00 | | 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | 1 542.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | 1 701.00 | | 4 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |