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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
072 Créances – Autres | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
084 Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
110 Total général Actif | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 678.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 52 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
242 Autres charges externes. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 761.00 | | | -3 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
252 Charges sociales | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 564.00 | | | 95 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 656.00 | | | -31 656.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166.00 | | | 166.00 |