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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 600.00 | 29 535.00 | 14 064.00 | 43 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 923.00 | 29 535.00 | 244 387.00 | 273 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | 77.00 | 14.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CF Disponibilités | 193 873.00 | | 193 873.00 | 193 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 753.00 | 77.00 | 238 676.00 | 238 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 676.00 | 29 612.00 | 483 064.00 | 512 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 144 387.00 | | | 144 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
DL TOTAL (I) | 179 591.00 | | | 179 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 768.00 | | | 131 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
EA Autres dettes | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 472.00 | | | 303 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 064.00 | | | 483 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 487.00 | | | 208 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 680.00 | | 242.00 | 273 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 400.00 | | | 186 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 680.00 | | 242.00 | 43 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 094.00 | 8 438.00 | | 21 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 094.00 | 8 438.00 | | 21 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 77.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 768.00 | 36 783.00 | 94 985.00 | 131 768.00 |
VI Groupe et associés | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 513.00 | 44 630.00 | 38 883.00 | 83 513.00 |
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 472.00 | 208 487.00 | 94 985.00 | 303 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
ST Autres comptes | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
YT Sous‐traitance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 443.00 | | | 114 443.00 |