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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 117 327.00 | |
BZ Autres créances | | | 96 250.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 254 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 254 495.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 488.00 | 17 708.00 | | -19 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220.00 | 22 708.00 | | 3 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 769.00 | 39 584.00 | | 29 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 734.00 | 206 611.00 | | 172 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 632.00 | 45 989.00 | | 35 632.00 |
EA Autres dettes | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 275.00 | 292 184.00 | | 251 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 495.00 | 314 892.00 | | 254 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 714.00 | 292 184.00 | | 230 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 477 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 105.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 105.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -105.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 600.00 | 516 033.00 | | 489 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 088.00 | 498 325.00 | | 509 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 488.00 | 17 708.00 | | -19 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 342.00 | 6 342.00 | 6 342.00 | 6 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 342.00 | 6 342.00 | 6 342.00 | 6 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 342.00 | 6 342.00 | 6 342.00 | 6 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 342.00 | 6 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 734.00 | 172 734.00 | | 172 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
UX Autres créances clients | 116 058.00 | 116 058.00 | | 116 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VB T. V. A. | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VC Groupe et associés | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 769.00 | 10 013.00 | 19 756.00 | 29 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 205.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 920.00 | 219 920.00 | | 219 920.00 |
VW T.V.A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 470.00 | 230 714.00 | 19 756.00 | 250 470.00 |