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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 2 473.00 | 827.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 525.00 | 175.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 190.00 | 5 188.00 | 67 002.00 | 72 190.00 |
BT Marchandises | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 766.00 | 5 188.00 | 92 578.00 | 97 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 501.00 | -7 714.00 | | -38 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 567.00 | -30 787.00 | | 8 567.00 |
DL TOTAL (I) | -24 935.00 | -33 501.00 | | -24 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 179.00 | 100 044.00 | | 92 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | 23 197.00 | | 12 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 622.00 | 19 006.00 | | 12 622.00 |
EA Autres dettes | | 1 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 513.00 | 144 209.00 | | 117 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 578.00 | 110 707.00 | | 92 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 513.00 | 144 209.00 | | 117 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 423.00 | | 234 423.00 | 234 423.00 |
FG Production vendue services | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 611.00 | | 248 611.00 | 248 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 132.00 | 285 973.00 | | 252 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 566.00 | 316 761.00 | | 243 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 567.00 | -30 787.00 | | 8 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 705.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011.00 | 2 177.00 | | 3 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 177.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 2 000.00 | | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 92 179.00 | 92 179.00 | | 92 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 513.00 | 117 513.00 | | 117 513.00 |