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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 100.00 | | 2 996 100.00 | 2 996 100.00 |
BZ Autres créances | 145 188.00 | | 145 188.00 | 145 188.00 |
CF Disponibilités | 512 188.00 | | 512 188.00 | 512 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 377.00 | | 657 377.00 | 657 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 477.00 | | 3 653 477.00 | 3 653 477.00 |
CU Autres participations | 2 996 100.00 | | 2 996 100.00 | 2 996 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 300.00 | 1 113 300.00 | | 1 113 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
DG Autres réserves | 297 511.00 | | | 297 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 786.00 | 1 065 048.00 | | 961 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 850.00 | 2 178 348.00 | | 2 425 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 611.00 | 950 245.00 | | 794 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 452.00 | | | 243 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 899.00 | 3 246.00 | | 187 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 627.00 | 953 491.00 | | 1 227 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 477.00 | 3 131 839.00 | | 3 653 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 518.00 | 162 354.00 | | 592 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 965.00 | 3 246.00 | | 45 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 691.00 | 1 109 667.00 | | 1 029 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 905.00 | 44 619.00 | | 67 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 786.00 | 1 065 048.00 | | 961 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 100.00 | | | 2 996 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996 100.00 | | | 2 996 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |