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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BZ Autres créances | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 884.00 | | 286 884.00 | 286 884.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
DL TOTAL (I) | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 698.00 | | | 219 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 281.00 | | | 226 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 884.00 | | | 286 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
ST Autres comptes | 954.00 | | | 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 419.00 | | | 4 419.00 |