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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 628.00 | 19 916.00 | 14 712.00 | 34 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 297.00 | 50 000.00 | 395 297.00 | 445 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 233.00 | 69 916.00 | 525 318.00 | 595 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BZ Autres créances | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CF Disponibilités | 298 238.00 | | 298 238.00 | 298 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 025.00 | | 419 025.00 | 419 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 258.00 | 69 916.00 | 944 343.00 | 1 014 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445 297.00 | | | 445 297.00 |
CU Autres participations | 115 309.00 | | 115 309.00 | 115 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 802 698.00 | 849 125.00 | | 802 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 477.00 | 53 573.00 | | 52 477.00 |
DL TOTAL (I) | 871 525.00 | 919 048.00 | | 871 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 059.00 | 51 059.00 | | 22 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 607.00 | 4 038.00 | | 9 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 152.00 | 58 217.00 | | 41 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 818.00 | 113 314.00 | | 72 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 343.00 | 1 032 361.00 | | 944 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 818.00 | 113 314.00 | | 72 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 233.00 | | 85 000.00 | 590 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 560 605.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | | 595 233.00 | 80 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 605.00 | | 85 000.00 | 555 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 182.00 | 6 733.00 | | 13 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 182.00 | 6 733.00 | | 13 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 297.00 | 445 297.00 | | 445 297.00 |
UX Autres créances clients | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VI Groupe et associés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 084.00 | 566 084.00 | | 566 084.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |