| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -15 874.00 | | -15 874.00 | -15 874.00 |
BJ TOTAL (I) | -15 325.00 | | -15 325.00 | -15 325.00 |
BZ Autres créances | 155 518.00 | | 155 518.00 | 155 518.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 614.00 | | 155 614.00 | 155 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 104.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 442.00 | 8 978.00 | | 130 442.00 |
DL TOTAL (I) | 138 909.00 | 17 467.00 | | 138 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 015.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380.00 | 24 851.00 | | 1 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 289.00 | 42 318.00 | | 140 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380.00 | 24 851.00 | | 1 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 302.00 | | | 148 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 302.00 | | | 148 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 586.00 | | | 147 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 344.00 | 13 912.00 | | 160 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 901.00 | 4 934.00 | | 29 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 442.00 | 8 978.00 | | 130 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 918.00 | | 12 041.00 | 38 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 971.00 | 26 314.00 | -15 325.00 | 39 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 971.00 | 26 314.00 | -15 325.00 | 39 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 918.00 | | 12 041.00 | 38 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -15 874.00 | -15 874.00 | | -15 874.00 |
VC Groupe et associés | 151 047.00 | 151 047.00 | | 151 047.00 |
VP Divers | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 643.00 | 139 643.00 | | 139 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |