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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 358.00 | 11 339.00 | 20.00 | 11 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 981.00 | 13 940.00 | 42.00 | 13 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 88 057.00 | | 88 057.00 | 88 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 372.00 | | 199 372.00 | 199 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 354.00 | 13 940.00 | 199 414.00 | 213 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 131 188.00 | | | 131 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 136 615.00 | | | 136 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 414.00 | | | 199 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 902.00 | | 174 902.00 | 174 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 902.00 | | 174 902.00 | 174 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 493.00 | | | 176 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 666.00 | | | 177 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466.00 | 13 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 13 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 284.00 | 121.00 | 466.00 | 14 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 734.00 | 121.00 | 466.00 | 13 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VI Groupe et associés | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
ST Autres comptes | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 401.00 | | | 54 401.00 |