| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 789.00 | 1 783.00 | 1 006.00 | 2 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 397.00 | 84 983.00 | 1 414.00 | 86 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 939.00 | 34 856.00 | 4 083.00 | 38 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 125.00 | 121 622.00 | 6 503.00 | 128 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 151 401.00 | | 151 401.00 | 151 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 368.00 | | 196 368.00 | 196 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 493.00 | 121 622.00 | 202 871.00 | 324 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 106 439.00 | 94 592.00 | | 106 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 837.00 | 17 846.00 | | 14 837.00 |
DL TOTAL (I) | 187 276.00 | 178 439.00 | | 187 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445.00 | 15 161.00 | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 8 462.00 | | 4 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 504.00 | 5 362.00 | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 595.00 | 28 985.00 | | 15 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 871.00 | 207 423.00 | | 202 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 595.00 | 28 985.00 | | 15 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FD Production vendue biens | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
FG Production vendue services | 204 937.00 | | 204 937.00 | 204 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 772.00 | | 223 772.00 | 223 772.00 |
FM Production stockée | | | 1 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 088.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 3 115.00 | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 664.00 | 255 498.00 | | 225 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 827.00 | 237 652.00 | | 210 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 837.00 | 17 846.00 | | 14 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 202.00 | | 581.00 | 129 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 128 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 128 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 202.00 | | 581.00 | 129 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 192.00 | 5 088.00 | 1 658.00 | 118 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 192.00 | 5 088.00 | 1 658.00 | 118 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |