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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 763.00 | 32 683.00 | 113 080.00 | 145 763.00 |
040 Immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 003.00 | 32 683.00 | 220 320.00 | 253 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
072 Créances – Autres | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
084 Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
110 Total général Actif | 263 086.00 | 32 683.00 | 230 404.00 | 263 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 962.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 790.00 | | | 201 790.00 |
224 Production immobilisée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 007.00 | | | 235 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
242 Autres charges externes. | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
252 Charges sociales | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
262 Autres charges | 431.00 | | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 616.00 | | | 255 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 609.00 | | | -20 609.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
294 Charges financières | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 579.00 | | | 52 579.00 |