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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 530.00 | 114 016.00 | 77 514.00 | 191 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 626.00 | 58 444.00 | 79 182.00 | 137 626.00 |
BF Prêts | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 525.00 | 193 390.00 | 193 135.00 | 386 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 202.00 | 71 680.00 | 414 522.00 | 486 202.00 |
BZ Autres créances | 133 989.00 | | 133 989.00 | 133 989.00 |
CF Disponibilités | 332 884.00 | | 332 884.00 | 332 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 618.00 | 71 680.00 | 1 275 938.00 | 1 347 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 143.00 | 265 070.00 | 1 469 073.00 | 1 734 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 154.00 | -617 846.00 | | -414 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 859.00 | 203 692.00 | | 362 859.00 |
DL TOTAL (I) | -40 295.00 | -403 154.00 | | -40 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 806.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 806.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 897.00 | 12 474.00 | | 5 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 471.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 906.00 | 469.00 | | 325 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 189.00 | 215 780.00 | | 206 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 374.00 | 1 035 876.00 | | 847 374.00 |
EA Autres dettes | 124 003.00 | 67 282.00 | | 124 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 368.00 | 1 332 352.00 | | 1 509 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 073.00 | 935 004.00 | | 1 469 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 368.00 | 1 332 352.00 | | 1 509 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 578.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
FG Production vendue services | 3 127 985.00 | 68 667.00 | 3 196 653.00 | 3 127 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 160.00 | 68 667.00 | 3 210 828.00 | 3 142 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 144.00 | 96 461.00 | | 5 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 215.00 | 96 461.00 | | 15 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 308.00 | 82 942.00 | | 30 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 308.00 | 82 942.00 | | 30 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 092.00 | 13 519.00 | | -15 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 206.00 | 1 729 977.00 | | 3 228 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 347.00 | 1 526 285.00 | | 2 865 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 859.00 | 203 692.00 | | 362 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 673.00 | | 186 619.00 | 202 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | 386 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | 329 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 252.00 | | 165 671.00 | 166 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 491.00 | | 20 948.00 | 15 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 822.00 | 18 335.00 | 2 767.00 | 177 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 892.00 | 18 335.00 | 2 767.00 | 156 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
6T Sur comptes clients | | 71 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 806.00 | 71 680.00 | 5 806.00 | 5 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 189.00 | 206 189.00 | | 206 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 811.00 | 677 811.00 | | 677 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
UP Prêts | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
UX Autres créances clients | 408 665.00 | 408 665.00 | | 408 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
VB T. V. A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VC Groupe et associés | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 673.00 | 681 673.00 | | 681 673.00 |
VW T.V.A. | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 462.00 | 1 183 462.00 | | 1 183 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 702.00 | 9 821.00 | | 26 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 181.00 | 24 085.00 | | 14 181.00 |
ST Autres comptes | 316 449.00 | 116 672.00 | | 316 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 784.00 | 42 750.00 | | 46 784.00 |
YT Sous‐traitance | 766 574.00 | 215 766.00 | | 766 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386 522.00 | 98 743.00 | | 386 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 874.00 | 4 419.00 | | 13 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 576.00 | 14 240.00 | | 40 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 878.00 | 30 051.00 | | 4 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 560.00 | 8 563.00 | | 11 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 530 510.00 | 498 015.00 | | 1 530 510.00 |