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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 033.00 | 128 227.00 | 27 806.00 | 156 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 480.00 | 102 132.00 | 16 348.00 | 118 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 868.00 | 231 949.00 | 180 919.00 | 412 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 710.00 | 7 788.00 | 36 922.00 | 44 710.00 |
BZ Autres créances | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 844.00 | 7 788.00 | 69 056.00 | 76 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 713.00 | 239 737.00 | 249 975.00 | 489 713.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 912.00 | -33 763.00 | | -10 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 000.00 | 22 851.00 | | -44 000.00 |
DL TOTAL (I) | 87.00 | 44 088.00 | | 87.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 498.00 | 91 700.00 | | 71 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188.00 | 7 197.00 | | 7 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 450.00 | 5 625.00 | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 286.00 | 46 899.00 | | 57 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 467.00 | 85 006.00 | | 108 467.00 |
EA Autres dettes | | 16 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 888.00 | 252 983.00 | | 249 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 975.00 | 297 071.00 | | 249 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 202.00 | 235 519.00 | | 228 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 808.00 | 48 623.00 | | 33 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 990.00 | 16 871.00 | | 414 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 993.00 | 412 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 136 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 693.00 | 274 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 890.00 | | | 140 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 335.00 | 16 871.00 | | 272 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 512.00 | 24 430.00 | 18 993.00 | 226 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | 4 300.00 | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 622.00 | 24 430.00 | 14 693.00 | 220 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VP Divers | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 467.00 | 108 467.00 | | 108 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 412.00 | 65 662.00 | 1 750.00 | 67 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 438.00 | 222 752.00 | 21 686.00 | 244 438.00 |