| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 086.00 | 12 308.00 | 1 778.00 | 14 086.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 980.00 | 455 567.00 | 101 413.00 | 556 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 137.00 | 81 891.00 | 95 247.00 | 177 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 981.00 | 552 179.00 | 212 802.00 | 764 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 033.00 | 5 903.00 | 322 130.00 | 328 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 417.00 | 34 749.00 | 149 668.00 | 184 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 148.00 | | 1 384 148.00 | 1 384 148.00 |
BZ Autres créances | 77 722.00 | | 77 722.00 | 77 722.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 821.00 | | 205 821.00 | 205 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 821.00 | 40 652.00 | 2 141 169.00 | 2 181 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 858.00 | 592 831.00 | 2 354 027.00 | 2 946 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 169 394.00 | 168 595.00 | | 169 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 197.00 | 122 299.00 | | 164 197.00 |
DL TOTAL (I) | 498 591.00 | 455 894.00 | | 498 591.00 |
DP Provisions pour risques | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 911.00 | 290 401.00 | | 364 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 890.00 | 147 449.00 | | 219 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 540.00 | 568 039.00 | | 925 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 753.00 | 233 360.00 | | 334 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 093.00 | 1 239 248.00 | | 1 845 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 027.00 | 1 705 484.00 | | 2 354 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 102.00 | 40 652.00 | 35 102.00 | 35 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 102.00 | 40 652.00 | 35 102.00 | 35 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 445.00 | 40 652.00 | 35 102.00 | 45 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 364 911.00 | 364 911.00 | | 364 911.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 890.00 | 219 890.00 | | 219 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 540.00 | 925 540.00 | | 925 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 753.00 | 334 753.00 | | 334 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 054.00 | 1 667 691.00 | 14 363.00 | 1 682 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 093.00 | 1 845 093.00 | | 1 845 093.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |