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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 914.00 | 19 069.00 | 10 844.00 | 29 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 489.00 | 323 983.00 | 17 505.00 | 341 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 403.00 | 480 553.00 | 405 849.00 | 886 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BZ Autres créances | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
CF Disponibilités | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 073.00 | | 224 073.00 | 224 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 476.00 | 480 553.00 | 629 923.00 | 1 110 476.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 137 500.00 | 112 500.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DH Report à nouveau | -510 578.00 | | | -510 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DL TOTAL (I) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 393.00 | | | 127 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 985.00 | | | 259 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 353.00 | | | 140 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
EA Autres dettes | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 811.00 | | | 616 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 923.00 | | | 629 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 978.00 | | | 605 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
FG Production vendue services | 760 175.00 | | 760 175.00 | 760 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 472.00 | | 767 472.00 | 767 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 513.00 | | | 770 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 818.00 | | | 764 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 579.00 | | 24 538.00 | 1 070 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 714.00 | 886 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 714.00 | 371 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 579.00 | | 24 538.00 | 555 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 332.00 | 3 436.00 | 208 714.00 | 548 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 332.00 | 3 436.00 | 208 714.00 | 548 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 354.00 | 140 354.00 | | 140 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 697.00 | 292 697.00 | | 292 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VP Divers | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 811.00 | 605 979.00 | | 616 811.00 |