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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 188.00 | -188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 350.00 | 52 478.00 | 47 872.00 | 100 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 350.00 | 52 666.00 | 47 684.00 | 100 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
BZ Autres créances | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 894.00 | 52 666.00 | 110 228.00 | 162 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 071.00 | 76 690.00 | | 78 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 532.00 | 1 381.00 | | -3 532.00 |
DL TOTAL (I) | 91 039.00 | 94 571.00 | | 91 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 2 041.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 3 787.00 | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 135.00 | 21 950.00 | | 11 135.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 189.00 | 28 046.00 | | 19 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 228.00 | 122 619.00 | | 110 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 189.00 | 28 048.00 | | 19 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 450.00 | | 25 900.00 | 74 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 450.00 | | 25 900.00 | 74 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 995.00 | 22 671.00 | | 29 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 995.00 | 22 671.00 | | 29 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VB T. V. A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |