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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 019.00 | 25 525.00 | 23 494.00 | 49 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 16 527.00 | 7 473.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 019.00 | 42 052.00 | 30 967.00 | 73 019.00 |
BT Marchandises | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 277.00 | | 119 277.00 | 119 277.00 |
BZ Autres créances | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CF Disponibilités | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 628.00 | | 144 628.00 | 144 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 647.00 | 42 052.00 | 175 595.00 | 217 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 348.00 | 44 938.00 | | 35 348.00 |
DL TOTAL (I) | 36 448.00 | 46 038.00 | | 36 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 996.00 | 72 529.00 | | 110 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 313.00 | 20 770.00 | | 15 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 838.00 | 6 884.00 | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 147.00 | 100 183.00 | | 139 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 595.00 | 146 221.00 | | 175 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 147.00 | 100 183.00 | | 139 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 102.00 | | 119 102.00 | 119 102.00 |
FG Production vendue services | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 339.00 | | 164 339.00 | 164 339.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 341.00 | 174 400.00 | | 164 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 993.00 | 129 462.00 | | 128 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 348.00 | 44 938.00 | | 35 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 045.00 | | 13 973.00 | 59 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 045.00 | | 13 973.00 | 59 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 153.00 | 19 899.00 | | 22 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 153.00 | 19 899.00 | | 22 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
UX Autres créances clients | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VI Groupe et associés | 110 996.00 | 110 996.00 | | 110 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 305.00 | 127 305.00 | | 127 305.00 |
VW T.V.A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 147.00 | 139 147.00 | | 139 147.00 |