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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 5 337.00 | 5 467.00 | 10 804.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 140 754.00 | 58 339.00 | 82 415.00 | 140 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 556.00 | 113 902.00 | 6 654.00 | 120 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 568.00 | 87 116.00 | 5 452.00 | 92 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 021.00 | 297 394.00 | 157 627.00 | 455 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 885.00 | 26 825.00 | 57 060.00 | 83 885.00 |
BZ Autres créances | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 646.00 | 26 825.00 | 118 821.00 | 145 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 668.00 | 324 220.00 | 276 448.00 | 600 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 65 618.00 | 63 418.00 | | 65 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 500.00 | 2 200.00 | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 112 210.00 | 80 711.00 | | 112 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 534.00 | 24 546.00 | | 42 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 083.00 | 32 941.00 | | 17 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 729.00 | 57 744.00 | | 33 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 828.00 | 85 760.00 | | 70 828.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 432.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 238.00 | 201 423.00 | | 164 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 448.00 | 282 134.00 | | 276 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 935.00 | | | 148 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 048.00 | 155 553.00 | 622 600.00 | 467 048.00 |
FG Production vendue services | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 241.00 | 155 553.00 | 630 794.00 | 475 241.00 |
FM Production stockée | | | 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 310.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 497.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413.00 | 1 497.00 | | 5 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 413.00 | 3 503.00 | | -5 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 474.00 | 583 649.00 | | 635 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 974.00 | 581 449.00 | | 603 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 500.00 | 2 200.00 | | 31 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 326.00 | | 12 765.00 | 501 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 070.00 | 455 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 448.00 | 41 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 622.00 | 376 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 474.00 | | 6 267.00 | 39 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 593.00 | | 6 498.00 | 424 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 035.00 | 10 429.00 | 59 070.00 | 346 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 973.00 | 812.00 | 4 448.00 | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 362.00 | 9 617.00 | 54 622.00 | 304 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 062.00 | 5 759.00 | 15 303.00 | 21 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VI Groupe et associés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 238.00 | 148 935.00 | 15 303.00 | 164 238.00 |