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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 1 275.00 | 1 009.00 | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 1 641.00 | 845.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 878.00 | 4 831.00 | 6 048.00 | 10 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 930.00 | 7 747.00 | 10 183.00 | 17 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 071.00 | 7 747.00 | 85 324.00 | 93 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 478.00 | 12 724.00 | | 26 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | 13 754.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 28 071.00 | 27 578.00 | | 28 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 940.00 | 20 220.00 | | 18 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 14 850.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 964.00 | 26 237.00 | | 26 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 232.00 | 18 587.00 | | 11 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 253.00 | 79 895.00 | | 57 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 324.00 | 107 473.00 | | 85 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 870.00 | | 269 870.00 | 269 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 870.00 | | 269 870.00 | 269 870.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 26.00 | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | 26.00 | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | 8 302.00 | | -2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 2 432.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 568.00 | 225 613.00 | | 282 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 075.00 | 211 859.00 | | 282 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493.00 | 13 754.00 | | 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 264.00 | 6 195.00 | | 5 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 923.00 | 60 641.00 | 2 282.00 | 62 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |