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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 866.00 | 814.00 | 1 051.00 | 1 866.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 896.00 | 814.00 | 1 081.00 | 1 896.00 |
060 Stock marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
110 Total général Actif | 25 441.00 | 814.00 | 24 627.00 | 25 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 436.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 089.00 | 44 567.00 | | 32 089.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 998.00 | 46 361.00 | | 32 998.00 |
230 Autres produits | 2 250.00 | 16 672.00 | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 337.00 | 107 600.00 | | 67 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 868.00 | 36 718.00 | | 24 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 798.00 | -1 667.00 | | 1 798.00 |
242 Autres charges externes. | 30 216.00 | 32 849.00 | | 30 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 2 460.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 543.00 | 11 150.00 | | 15 543.00 |
252 Charges sociales | | 10 076.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 116.00 | 244.00 | | 116.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 5 315.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 560.00 | 97 145.00 | | 73 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 223.00 | 10 455.00 | | -6 223.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 501.00 | | |
294 Charges financières | 222.00 | 48.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 473.00 | 14 154.00 | | 3 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 912.00 | -3 246.00 | | -9 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 663.00 | | | 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 020.00 | | | 7 020.00 |